208公司获得增持评级-更新中

时间:2019年08月30日 19:20:25 中财网
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【09:51 (600096)中报点评:业绩符合预期 资产负债率持续下降 2Q19磷矿石及磷肥价格同比下滑】

  8月30日给予云 天 化(600096)增持评级。

  盈利预测与投资评级:进入三季度由于磷肥的价格超预期下跌,该机构下调公司2019-2021年盈利预测,预计公司2019-2021 年归母净利润预测为3.05、5.24、6.74 亿元(原为5.12、6.40、7.80 亿元),EPS 分别为0.21、0.37、0.47 元(原为0.36、0.45、0.55 元),目前市值对应的PE 为25X、15X、12X。入选“双百企业“迎来历史机遇,股权激励彰显改革决心及对未来经营信心,矿肥一体化成本优势明显,“三磷”专项排查治理行动加速行业供给侧改革,长期利好磷化工,随着公司资产负债结构的逐步改善,业绩有望迎来拐点,维持增持评级。

  风险提示:1.磷矿石、磷肥价格持续下跌2.减债进度低于预期,资产负债率上行
  该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次中性评级、3次买入评级。


【09:51 (600999)中报点评:自营收入超去年全年 零售经纪市占率提升】

  8月30日给予(600999)增持评级。

  维持“增持”评级,公司综合实力排名行业前六,连续12 年被评为证监会AA 类评级,受益监管扶优限劣导向。微调行业日均股基成交额及两融余额假设,从而影响公司盈利预测,预计2019-2021年公司归母净利润分别为64.5 亿、85.6 亿和98.6 亿(原预计为70.8 亿、91.4 亿和104.8 亿),同比分别增长45.7%、32.7%、15.2%。当前收盘价对应19 年PB 为1.58 倍,PE 为17 倍。

  该股最近6个月获得机构29次增持评级、13次推荐评级、10次买入评级、5次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【09:50 (000723)2019年中报点评:焦化板块业绩压力显现 氢能源布局稳步推进】

  8月30日给予(000723)增持评级。

  风险因素:宏观经济放缓影响焦炭需求;氢燃料项目进展不及预期。

  投资建议:结合最新焦炭价格预期,该机构下调公司2019~2021 年EPS 预测至0.30/0.41/0.45 元(原预测为0.47/0.57/0.62 元)。当前价10.04 元,对应2019~2021年PE33/25/22x。该机构给予焦炭板块225 亿元的估值(对应平滑周期后的15 亿元盈利中枢以及15 倍PE 的估值中枢),给予氢能源板块250 亿市值,对应目标价11.60 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次中性评级、4次增持-A评级、2次买入评级。


【09:45 (601222)中报点评:业绩符合预期 智能电表订单快速增长】

  8月30日给予(601222)增持评级。

  维持盈利预测,维持“增持”评级:公司电表业务海外扩张速度加快,电站业务发展模式清晰。该机构维持公司盈利预测,预计公司19-21 年归母净利润分别为8.79、10.12、11.67 亿元,对应EPS 分别为0.50、0.58、0.66 元/股,当前股价对应PE 分别为9、8、7 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:国网招标不达预期;N 型电池研发进展不达预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【09:45 (603983)中报点评:二季度收入增长加速 抗衰龙头盈利能力稳中有升】

  8月30日给予(603983)增持评级。

  公司是中高端化妆品领军企业,持续优化品牌布局和产品结构,深耕眼部护理差异化定位,三大品牌梯度覆盖消费群,业绩稳健增长,维持增持评级。公司主品牌定位较高,具备稳定的高盈利水平,中高端护肤+彩妆差异化定位具备较强竞争力,维持原盈利预测,预计19-21 年实现归母净利润4.85/5.71/6.78 亿元,对应PE 为40/34/29 倍,维持增持评级。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【09:45 (002078)2019年中报点评:盈利能力环比改善 下半年盈利能力提升有望持续】

  8月30日给予(002078)增持评级。

  公司管理能力和激励水平为行业标杆,具有成长属性的造纸龙头,维持增持。公司是具有成长股属性的周期造纸龙头企业,同时也是造纸企业管理和激励标杆。由于流动性边际改善、人民币持续升值,公司PB 估值处历史底部,随整体市场情绪回暖,估值逐步修复。该机构维持2019-2021 年归母净利的盈利预测至21.03 亿元、24.24 亿元和26.48 亿元,对应2019-2021 年EPS 分别为0.81 元、0.94 元和1.02 元,目前股价(7.84 元/股)对应2019-2021 年PE 分别为10 倍、8 倍和8 倍,当前PB 为1.5 倍,维持增持。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、16次增持评级、7次强烈推荐-A评级、7次推荐评级、5次强推评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【09:45 (002831)2019年中报点评:毛利率同比明显改善 业绩实现稳健增长】

  8月30日给予(002831)增持评级。

  对外对内打造强大护城河优势,大包装布局积极推进。对外:以高附加值一站式服务,绑定优质客户资源,并将3C 技术经验平移至烟标、酒包、环保纸塑、化妆品和大健康领域,打开成长空间。对内:加大自动化研发和智能工厂建设,人均创收不断提高,降本增效成果显著。推进供应链采购平台,在各区域形成联盟并整合,有助于提升行业集中度。第一期员工持股计划完成(均价21.51 元,占总股本2.49%),长效激励机制健全;新一轮回购计划(拟回购1-2 亿元),彰显公司及管理层对未来发展前景的信心。该机构维持公司2019-2021 年实现归母净利10.87/13.26/16.08 亿元,同比增长15.0%/22.0%/21.3%,对应EPS 为1.24/1.51/1.83 元的盈利预测,目前股价(19.43 元/股)对应PE 为16/13/11倍,维持增持。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次推荐评级、5次增持评级、5次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【09:45 (601598)中报点评:业绩符合预期 货代主业韧性仍在 扣非EPS实现增长】

  8月30日给予(601598)增持评级。

  业绩符合预期,维持盈利预测和评级。预计公司19-21 年归母净利润为27.6 亿、28.7 亿、30.4 亿,对应PE12 倍、11 倍、11 倍。当前公司估值处于历史底部,公司货代业务盈利相对稳定,价格弹性较弱,收益与量相关,仍具有一定韧性,外部环境压力影响有限。物流业务招商物流和合同物流业务内部整合后协同优势空间值得期待,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次推荐评级。


【09:45 (600021):电源结构优化 盈利显着回升】

  8月30日给予(600021)增持评级。

  盈利预测与投资评级:根据2019H1 业绩等情况,小幅上调公司2019-2021年盈利预测,预计公司2019-2021 年的EPS分别为0.56、0.64、0.71 元(调整前分别为0.55、0.63、0.70 元),当前股价对应PE 分别为14、12、11 倍,对应PB 分别为1.3、1.2、1.1 倍。该机构看好煤价下行对业绩的提振及板块对利润的增量贡献,维持“增持”评级。

  风险提示:机组投产进度慢于预期,上网电价下行的风险,煤价涨幅超预期,机组利用小时数低于预期,汇兑损益的风险,KE 公司收购终止的风险等。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级。


【09:45 (000063):5G龙头发力 走出制裁做强核心】

  8月30日给予(000063)增持评级。

  风险提示:5G 建设进度不及预期;贸易战加剧影响海外业务发展。

  该股最近6个月获得机构77次买入评级、13次增持评级、9次强烈推荐-A评级、8次推荐评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次中性评级。


【09:45 (300661):深耕模拟IC厚积薄发 国产替代迎来机遇】

  8月30日给予(300661)增持评级。

  盈利预测与投资逻辑
  风险提示:研发和新产品推广不及预期风险;市场竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、18次增持评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次谨慎增持评级、1次推荐评级。


【09:38 (600999)2019年中报点评:净利涨九成 自营收入大增、经纪市占率提升】

  8月30日给予(600999)增持评级。

  盈利预测与投资建议:从目前半年报披露情况预计,公司营收和净利润规模排名在六到七名,业绩增速在大券商中居前,自营投资收益率维持较高水平,经纪业务交易量市占率有所提升,考虑公司背靠招商局丰富的资源,预计在资管和投行等机构业务方面有提升空间。该机构预测公司2019、2020年的EPS为1.07元/股、1.26元/股,对应PE为15.17X、12.84X,BVPS为14.73元/股、14.96元/股,对应PB为1.10X、1.08X,维持公司“增持”投资评级。

  风险因素:宏观经济持续下行、市场波动超预期、经营情况不及预期、监管趋严风险。

  该股最近6个月获得机构29次增持评级、13次推荐评级、10次买入评级、5次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【09:37 (603833)中报点评:整装业务有序推进 收入稳步增长】

  8月30日给予(603833)增持评级。

  考虑到地产行业景气下行,下调盈利预测,该机构预计2019~2021 年公司归母净利为18.9、22.5、26.5 亿元(前值19.2、22.5、26.0 亿元),对应EPS为4.49、5.36、6.30 元。参照可比公司2019 年PE 平均值18 倍,考虑到公司渠道、品类等方面优势显著,整装业务快速推进,给予公司2019 年27~28x 目标市盈率,对应目标价121.23~125.72 元,维持“增持”评级。

  风险提示:地产销售大幅下行,整装业务推进不及预期,渠道拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、14次增持评级、10次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、4次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【09:37 详细解读(002142)2019年中报:业绩靓丽 增长持续】

  8月30日给予(002142)增持评级。

  投资建议:公司2019E、2020E PB 1.51X/1.3X;PE 9.97X/8.3X(城行 PB 0.91X/0.81X;PE 7.62X/6.72X。中报继续靓丽,表明公司持续在较快速增长的跑道上。资产质量优异且经历了周期检验,高盈利高成长持续,公司市场机制灵活、管理层优秀,是稀缺性的优质银行代表;该机构预计高增长能持续,资产质量会保持稳健,是该机构持续推荐的核心银行。

  风险提示:经济下滑超预期、公司经营不及预期。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、39次增持评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【09:37 详细解读(601398)2019年中报:资产质量优秀 增速稳健】

  8月30日给予(601398)增持评级。

  投资建议:公司2019、2020E PB 0.78X/0.71X;PE 6.33X/6.06X(国有行 PB 0.70X/0.64X;PE 6.00X/5.74X),基本面稳健扎实,资产质量优化夯实、盈利能力平稳高增,管理层优秀,近几年加大科技投入,打造一流的综合金控平台,该机构看好其持续的竞争力和高护城河,是该机构持续重点推荐的银行。

  风险提示:经济下滑超预期、公司经营不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次增持评级、10次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。


【09:26 (600498)中报点评:光纤光缆承压 H1业绩略低预期】

  8月30日给予(600498)增持评级。

  风险提示:光纤光缆业务持续恶化;行业竞争加剧;海外拓展不及预期;信息化转型不及预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、12次增持评级、7次中性评级、5次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【09:26 (600339)2019年中报点评:海外子公司亏损拖累净利下滑 上半年业绩不及预期】

  8月30日给予(600339)增持评级。

  下调盈利预测,维持“增持”评级。

  由于公司上半年业绩不及预期,且公司业务回暖尚需时日,该机构下调对公司的盈利预测,预计2019-2021 年净利润为6.53、7.34、8.44 亿元,对应EPS 为0.12、0.13、0.15 元。考虑到国家推进油气改革,管网基础设施建设加速,该机构仍看好公司未来发展,维持对公司的“增持”评级。

  风险提示::国际油价波动风险、海外经营风险、市场竞争风险、汇率风险、国家管道公司成立进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级。


【09:25 详细解读(601998)2019年中报:零售推进业绩高增 中收增速靓丽】

  8月30日给予(601998)增持评级。

  投资建议:公司2019、2020E PB 0.64X/0.58X;PE 5.90X/5.57X(股份行 PB 0.78X/0.70X;PE 6.47X/6.02X),对资产质量的担忧是压制中信估值主因,公司18 年半年度开始对不良的认定逐步趋严,1H19 资产质量整体平稳,信用卡业务不良还需跟踪观察。公司发力零售、对公调整结构夯实优势,建议积极关注公司未来的转型。

  风险提示:经济下滑超预期、公司业务推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构29次增持评级、16次买入评级、2次推荐评级、2次中性评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【09:25 (300395)2019年半年报业绩点评:半导体低迷致业绩低于预期 趋势依然向好】

  8月30日给予菲 利 华(300395)增持评级。

  风险提示:半导体需求增速放缓;军工项目推进低于预期。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次强推评级、3次买入评级。


【09:25 (601688)2019年中报点评:经纪和资管收入增长强劲 国际化战略持续深化】

  8月30日给予(601688)增持评级。

  风险提示:股市大幅下跌;行业监管趋严。

  该股最近6个月获得机构53次增持评级、29次买入评级、27次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次中性-B评级。



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