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昔日最强概念王者归来!多只个股强势涨停 市值暴涨164亿

时间:2019年08月07日 16:44:04 中财网
  阴跌一年有余的金属钴,如今成为A股市场正重新审视的价值标的。

  8月7日早间,钴相关概念股领涨大盘,多数个股开盘后迅速封制涨停。

  而此前,e公司官微6日晚间曾报道关注到,钴当前市场价格较2018年4月份高点已下滑近七成,贴近开采成本。随着下游市场转暖及国际供应形势趋紧,钴价未来存在上升空间。(熊了一年,这个品种金属价格暴跌近七成!国际巨头或将控量保价,分析师高呼:底部已现!)
  早盘钴概念股市值暴增164亿元
  沉寂许久的金属钴概念股,再度迎来集体上行。

  7日开盘,、率先封至涨停。此后,包括、、在内的三只概念股股价也快速上行至涨停线。

  截至午间收盘,除上述5只涨停个股外,报涨9.52%、涨8.84%、涨8.50%、涨6.64%。

  当日早盘,Wind钴矿指数也出现大幅上涨。截至上午收盘,该指数上涨6.76%,板块内13只个股近乎全部飘红。记者粗略计算,仅7日早盘钴概念股累计市值增长达164亿元。


  上轮集中暴涨出现在一年前
  “钴概念股上一轮集中暴涨,还要回顾到2018年初。”一长期关注钴行业个股的投资者与记者交流时表示,2018年初,美国苹果公司跳过中间商直接寻找钴供应的消息,刺激了钴价格上涨达到顶点。随后国内外金属钴价格开始出现阴跌行情,这种悲观的市场情绪一直延续到近期才有所回暖。

  其表示,2017年,钴概念股随着商品涨价的趋势,也走出了大牛行情。

  2017年3月初,正值钴价格持续暴涨行情之时,主营钴相关产品的登陆深交所,立即迎来资本广泛追捧,接连录得19个涨停板。受基本面向好支撑,并未在上市大涨后出现明显回调,股价一路震荡走高,迅速成为次新股中的领头羊,周期股中的最牛股,也是两市中仅次于的第二高价股。2018年3月16日,盘中最高报343.48元/股,创历史新高,较发行之初的12.45元/股,已涨超26倍,总市值已达300亿元。

  除外,A股上市公司中另一专注于钴、铜冶炼及钴新材料产品深加工的上市公司,2017年股价也连番创出新高。2018年3月16日盘中,该股最高报135.8元/股,较2016年10月初的约27元/股,也已上涨超4倍。

  此外,2016年,宣布以26.5.亿美元收购自由港位于刚果(金)的TenkeFungurume铜钴矿56%股权,一跃成为全球第二大钴矿供应商。

  钴价持续上涨也对该公司股价形成拉动。2018年3月23日,盘中高最高报9.8元/股,按216亿的总股本计算,市值已达2117亿元,成为彼时河南省A股上市企业中市值最高的龙头。

  “牛钴”高价曾达80万元/吨
  钴概念股的走势,与金属钴市场价格情况息息相关。

  历史数据显示,国内金属钴价格曾在2007年前后达到过每吨超80万元的高位,但此后价格大幅下滑,2008至2016年间一直保持低位。2008年1月,国内金属钴价格为31.75万元/吨,此后经历8年跌幅,到2016年7月达到周期低点。

  2016年,受黑色系商品涨价带动,周期商品整体步入强周期,而金属钴,是其中为数不多保持价格稳步增长,且涨势较长的标的之一。

  整体来看,近三年钴市场价格也经历了两轮较为明显的上涨过程,一次出现在2016年11月至2017年3月,另一次则是从2017年10月至2018年4月间。

  生意社数据显示,2016年7月初,国内金属钴市场报价在19.41万元/吨,此后价格小幅上扬,在当年11月达到21.35万元/吨。11月后,钴迎来一波大幅上涨,价格于2017年3月14日达到37.7万元/吨的高位,4个月间实现76.5%的涨幅。

  2017年4月份后,钴价经历小幅回调后再次稳步走强,到当年10月初时,价格已达43万元/吨上下。截至2018年3月底,国内金属钴市场报价已达到66万元/吨,较2016年7月初的价格翻了3.4倍,较2018年初53.45万元/吨的价格,也有23%的涨幅。

  “不过在2018年3、4月份的高点过后,金属钴价格一直走跌。2019年6、7月份期间,市场最低报价已经低于20万元/吨,均价也就在20万元/吨左右。”生意社分析师白家新认为,自2018年夏季以来,钴价开始急剧下跌。目前国内金属钴较2018年4月份价格高点跌去近七成,目前钴价已跌至历史低点,再大幅下跌的空间已经几乎不存在。

  一不具名A股钴行业上市公司负责人此前也对记者表示,目前国内金属钴价格已经达到下游需求方比较能接受的空间,从这个角度来看,可以说当前钴价已处于相对低位。目前一些小型开采商已经曝出亏损,市场供过于求的状况已有所改善。

  价格底部确立预期向好
  钴是锂电池正极最常见的金属材料之一,用碳酸锂与氧化钴制成的钴酸锂是现代应用最普遍的高能电池正极材料。当前电池材料占钴总消费的60%左右。

  目前我国实现产业化的锂离子电池正极材料主要有四种,钴酸锂、镍钴锰酸锂(即三元材料)、锰酸锂、磷酸铁锂,其中钴酸锂主要用于3C电子领域,三元材料主要应用于动力领域,这两种电池材料都需要用到金属钴。

  2016年至2018年金属钴价格持续受到市场热捧的重要原因之一,既是汽车行业的快速兴起。不过,2018年手机出货量的下滑和动力电池向高镍方向的发展都使人们对钴需求的期望下降,游资离市致产业链资金紧张,高位钴价难以支撑。而除预期下降外,市场的供给量也超出预期,供大于求成为压垮钴价的致命稻草。

  如今,A股市场对于“钴价见底”的呼声渐起,市场或也看到了市场供需关系改善的曙光。

  在供应方面,分析认为,嘉能可拟暂停Mutanda,其停产可能瞬间扭转钴和铜颓势,铜钴供需可能瞬间改善。 
  Mutanda是全球主要产钴铜矿山,2018年钴和铜产量分别约为2.7万吨和22万吨。因此,若按照嘉能可所言暂时关停,则根据华泰有色数据库,大概率事件钴从2019年中性情景下供给过剩2.5-3万吨,转化为供不应求。

  而在需求方面,研报认为,2019年二季度国内手机出货量同比增长0.4%,结束近三年的持续下滑。考虑到一季度受春节影响,环比采用2018年四季度数据,则2019年二季度手机出货量环比仅下滑0.4%,相比于2019一季度及2018四季度的同比下滑11.9%和11.7%有明显改善,手机出货量最差时点已过。

  同时2019年二季度国内乘用车产量同比增长44%。虽然三季度由于补贴退坡,乘用车销量增速可能有所下滑,但趋势上汽车需求仍将持续增长。
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