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太辰光:董事会关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2019年08月07日 19:26:33 中财网
原标题::董事会关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


证券代码:300570

证券简称:

公告编号:2019-033





深圳有限公司

董事会关于公司2019年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年11 月11日签发的证监许可
[2016]2617号文《关于核准深圳有限公司首次公开发行股票的批
复》,深圳有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人
民币普通股3,194.40万股,每股发行价格为人民币20.59元,募集资金总额为人
民币657,726,960.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共
计人民币36,439,260.00元后募集资金净额为人民币621,287,700.00元。瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年11月30日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验,并出具了“瑞华验字【2016】48360016号”《验资
报告》。公司已将募集资金专户存储。


截至2019年6月30日,公司已累计使用募集资金29,449.43万元,累计补
充流动资金4,035.80万元,募集资金专户期末资金余额为32,654.55万元(包括
累计收到的银行存款利息和购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额),其中
使用募集资金进行现金管理余额为31,500.00万元。


二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度
地保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中国人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《关于前次募集资金使用情况报告


的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范
性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对公司募集
资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用
进行监督,保证专款专用。


(二)募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规,公司及股份有限公司(以下简称“”)分别与
股份有限公司深圳中央商务支行、中国股份有限公司深圳福田支行签订
了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专
用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在
重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。


(三)募集资金在专项账户的存放情况

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。公司募集资
金的初始存放及期末余额情况如下:

单位:万元

开户银行

账号

报告期

末余额

备注

股份有限公司深
圳中央商务支行

755910464610609

8,501.07



募集资金专户

中国股份有限公
司深圳泰然支行

44250100003900000834

152.19



募集资金专户

募集资金银行账户合计

8,653.26



中国深圳深南支


1810014180001473

11,000.00

理财账户

深圳宝安支行

337060100100231047

0.46

理财账户

深圳分行营业部

73010122001564952

13,000.83

理财账户

募集资金理财产品合计

24,001.29





合计

32,654.55





公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理。截


至2019年6月30日,现金管理理财户余额为31,500万元,募集资金已购买未
到期现金管理产品(含通知存款和结构性存款)情况如下:

单位:万元

序 号

受托方

产品名称或产品代码

产品收益类型

购买金额

1

深圳
分行

定期存款

保本固定收益

13,000

2

中央
商务支行

大额存单

保本固定收益

7,500

3

深圳
深南支行

挂钩利率结构性存款

保本浮动收益

8,000

4

深圳
深南支行

GS综合财富管理服务业
务(2019年236期)(对公)

保本浮动收益

3,000

合 计

-

-

-

31,500



三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(见附件
1)。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)光器件生产基地建设项目的新增PLC晶圆生产线项目由购、自建生产
线变更为直接收购广东瑞芯源技术有限公司实施

2017年11月13日,公司2017年第三次临时股东大会审议批准《关于变更
部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途的议案》,决定变更光器件生产基
地建设项目中PLC晶圆项目实施方式和实施地点,节余资金用于永久性补充公司
流动资金。具体实施方式由外购、自建生产线变更为向全资子公司广东瑞芯源技
术有限公司(以下简称“瑞芯源”)增资,计划增资金额为 3,000.00万元;实施
地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为佛山市南海区桂城街道平洲永安北
路 2 号金谷光电产业社区(即瑞芯源生产地)。新增 PLC 晶圆生产线项目计划
投资 4,912.80万元,本次向全资子公司增资金额 3,000.00万元后,已可满足该
项目目标及后续发展需要,公司不再需要追加本项目的投入,因此将节余资金
1,912.80 万元用于永久性补充公司流动资金。


(二)光器件生产基地建设项目的新增毛坯生产线项目由购、自建生产线
变更为直接收购景德镇和川粉体技术有限公司实施


2017年11月13日,公司2017年第三次临时股东大会审议批准《关于变更
部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》,决定变更光器件生产基地建设
项目中毛坯生产线项目实施方式和实施地点,节余资金用于永久性补充公司流动
资金。实施方式由外购、自建生产线变更为收购景德镇和川粉体技术有限公司(以
下简称“和川公司”)股权及增资,实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变
更为江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园(即和川公司生产地)。新增毛坯
生产线项目计划投资 5,125.00万元,本次向和川公司增资金额3,002.00万元后,
已可满足该项目目标及后续发展需要,公司不再需要追加本项目的投入,因此将
节余资金2,123.00万元用于永久性补充公司流动资金。


(三)“研发中心建设项目”中的“插芯相关技术研发、连接器相关
技术研发”的部分研发项目由公司自主研发变更为通过投资控股子公司深
圳市特思路有限公司进行研发。


2019年6月10日公司2019年第一次股东大会批准了《关于变更部分募投
项目资金用途的议案》,决定变更“研发中心建设项目”中的“插芯相关技
术研发、连接器相关技术研发”的部分研发项目的实施方式,由公司自主
研发变更为通过投资控股子公司深圳市特思路有限公司(以下简
称“特思路”)进行研发,计划使用募集资金金额为800万元(其中400
万元用于置换前期公司已使用自有资金投入的首期出资额,剩余400万用
于后期出资),后续公司将与其他股东根据《特思路公司章程》约定的时
间按照持股比例同步完成后期出资额的缴纳。


上述变更后,节余的330万元将继续存放于募集资金专户,待该募
投项目结项后,再做安排。


变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。


深圳有限公司

董事会

2019年8月6日


附件1:募集资金实际使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额

62,128.77

本报告期投入募集资金总额

2,269.28

已累计投入募集资金总额

29,449.43

报告期内变更用途的募集资金总额

800.00

累计变更用途的募集资金总额

6,802.00

累计变更用途的募集资金总额比例

10.95%

承诺投资项目和超
募资金投向

是否已变
更项目(含
部分变更)

募集资金
承诺投资
总额

调整后投资总额
(1)

本报告期
投入金额

截至期末
累计投入
金额(2)

截至期末投资
进度(3)=
(2)/(1)

项目达到预定
可使用状态日


本报告期实
现的效益

截止报告期
末累计实现
的效益

是否达到预
计效益

项目可行性是
否发生重大变


承诺投资项目

1、光器件生产基地
建设项目



54,426.77

50,390.97

1,492.49

27,554.26

54.68%

2019年12月6


4,720.39

14,900.74

不适用



2、研发中心建设项




7,702

6,902

776.79

1,895.17

27.46%

2019年12月6






不适用



承诺投资项目小计

--

62,128.77

57,292.97

2,269.28

29,449.43

51.40%

--

4,720.39

14,900.74

--

--

超募资金投向

不适用























合计

--

62,128.77

57,292.97

2,269.28

29,449.43

51.40%

--

4,720.39

14,900.74

--

--

未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(分具体项目)



项目可行性发生重

未发生重大变化




大变化的情况说明

超募资金的金额、
用途及使用进展情


不适用



募集资金投资项目
实施地点变更情况

适用

以前年度发生

“光器件生产基地建设项目”——新增毛坯生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园(即和川公司生产地);新增PLC
晶圆生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为佛山市南海区桂城街道平洲永安北路2号金谷光电产业社区(即瑞芯源公司生产地)

募集资金投资项目
实施方式调整情况

适用

报告期内发生

“光器件生产基地建设项目”——新增毛坯生产线实施方式由外购、自建生产线变更为收购景德镇和川粉体技术有限公司股权及增资,投资金额5,125 万元,实际已投资
3,002.00万元,节余的2,123.00万元已永久性补充本公司流动资金。新增PLC晶圆生产线实施方式由外购、自建生产线变更为向全资子公司广东瑞芯源技术有限公司, 原
计划投资4,912.8万元,公司向其增资3,000万元后,产能即可达到公司计划需求。节余的1,912.80万元已永久性补充本公司流动资金。此项目以前年度发生。“研发中心
建设项目”中的“插芯相关技术研发、连接器相关技术研发”的部分研发项目,实施方式由公司自主研发变更为通过投资控股子公司深圳市特思路有限公司(以下简称
“特思路”)进行研发,计划使用募集资金800万元。此项目本期发生。


募集资金投资项目
先期投入及置换情


适用

以前年度发生

2017年2月13日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币6,922.65万元置换
前期已投入募投项目的自筹资金。此置换在2017年已完成。


用闲置募集资金暂
时补充流动资金情


适用

2017 年 8 月 4 日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过2,000万元闲置的募集资金暂时
补充流动资金。2018年8月2日,公司已将上述资金全部归还至原募集资金专户,使用期限未超过12个月。


项目实施出现募集

适用




资金结余的金额及
原因

PLC 晶圆生产线项目原计划投资4,912.8万元,公司通过收购瑞芯源技术有限公司并增资3,000万元,即可满足该项目目标及后续发展需要,公司不再需要追加本项目的投
入,因此导致募集资金节余1,912.8 万元。收购景德镇和川粉体技术有限公司,新增毛坯生产线项目计划投资总额 5,125 万元,实际向和川投资 3,002万元后可实现的产
能已满足该项目投资计划及后续持续性发展需要,公司不需要对本项目追加投入,因此导致募集资金节余2,123万元。


尚未使用的募集资
金用途及去向

募集资金专户存款、购买理财产品。


募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况








附件2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元



变更后的项目

对应的原承诺项


变更后项目拟投
入募集资金总额
(1)

本报告期实际投
入金额

截至期末实际累
计投入金额(2)

截至期末投资进
度(3)=(2)/(1)

项目达到预定可
使用状态日期

本报告期实现的
效益

是否达到预计效


变更后的项目可
行性是否发生重
大变化

增资全资子公司
瑞芯源

新增PLC晶圆生
产线

3,000

0

3,000

100.00%

2019年12月06


-269.83

不适用



收购和川公司
79%股权及增资

新增毛坯生产线

3,002

0

3,002

100.00%

2019年12月06


-194.29

不适用



入资控股子公司
特思路

“研发中心建设项
目”中的“插芯相
关技术研发、连接
器相关技术研发”

的部分研发项目

800

0

0

0.00%

2019年12月06




不适用



合计

--

6,802

0

6,002

--

--

-464.12

--

--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

一、向全资子公司瑞芯源增资

(一)变更原因:

1、公司于2017年8月收购瑞芯源,其已成为公司全资子公司,且已具备PLC晶圆的生产技术及量产能力,通过增资瑞芯源的方
式实施本项目可充分利用现有资源,加速项目实施进程。增资资本主要用于技术改造、产品升级和后续扩产。


2、新增 PLC 晶圆生产线项目原计划投资4,912.8万元,向全资子公司计划增资金额3,000万元后,已可满足该项目目标及后续发
展需要,公司不再需要追加本项目的投入,因此计划将节余的1,912.8万元用于永久性补充本公司流动资金,此变更有利于提高募
集资金的使用效率,改善公司资金状況,降低公司的财务费用。


(二)决策程序




1、2017年10月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目(新增 PLC 晶
圆生产线)资金用途的议案》,决定变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点,节余资金用于永久性补充公司流动资金。


2、2017年11月13日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途的议
案》。


(三)披露情况

上述事项于2017年10月27日、2017年11月13日在巨潮资讯网上披露。


二、收购和川公司79%股权及增资

(一)变更原因:

1、和川主营业务为制造纳米陶瓷粉体、纳米陶瓷,其主产品粉体是陶瓷产品的基础材料,另外其拥有较好的毛坯生产技术,收购
和川股权并增资,能加速项目实施进程,提升公司毛坯生产技术,同时有利于延伸公司产品链、降低生产成本、提升公司产品竞争
力。


2、新增毛坯生产线项目计划投资总额 5,125 万元,向和川投资 3,002万元后可实现的产能已满足该项目投资计划及后续持续性发
展需要,公司不需要对本项目追加投入,因此节余的 2,123 万元用于永久性补充本公司流动资金,该事项有利于提高募集资金的
使用效率,改善公司资金状況,降低公司的财务费用。


(二)决策程序

1、2017年10月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目(新增毛坯生
产线)资金用途的议案》,决定变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点,节余资金用于永久性补充公司流动资金。


2、2017年11月13日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途的议
案》。


(三)披露情况

上述事项于2017年10月27日、2017年11月13日在巨潮资讯网上披露。


三、投资特思路并控股

(一)变更原因:

“研发中心建设项目”中的“插芯相关技术研发、连接器相关技术研发”的部分研发项目属于高精密技术开发,单凭公司资源在国
内完成开发有很大难度。为了借助合作日方公司株式会社ロゴス(中文名称:露高思有限公司)在这方面的优势条件,双方协议商
定前期在日方公司所在地共同开发,经较长时间的共同努力,现已取得了明确的成效,考虑到后续在持续进行产品研产转化和技术




升级过程中双方的不可或缺性以及对技术与产品继续开发控制的必要性,因此以合资设立特思路的形式在所在地继续共同开
发并逐步推动研发成果的落地。


(二)决策程序

1、2019年5月20日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途
的议案》,决定变更部分募投项目资金用途。


2、2019年6月10日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》。


(三)披露情况

上述事项于2019年5月22日、2019年6月10日在巨潮资讯网上披露。


未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

(1) 向全资子公司瑞芯源增资项目:原有设备在更新改造中;技术和管理在升级之中。(2) 收购和川公司 79%股权及增资项目:市
场和产品还需进一步开拓。(3)投资特思路项目:项目还在建设中。


变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明








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