机构强烈推荐21只个股-更新中

时间:2019年09月01日 11:45:20 中财网
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【11:42 (300114)中报点评:航空军工收入大增 军民并重看好全年业绩增长】

  9月1日给予(300114)强烈推荐-A评级。

  风险提示:军品采购进度不及预期;民品竞争形势加剧。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【11:32 (300550)半年报点评:产品布局更趋完善 利润高增但收入仍有待释放】

  8月31日给予(300550)强烈推荐评级。

  盈利预测与投资建议:主要针对股权激励费用会计核算方法的变更以及年中送转导致的股本数量变化,该机构对公司盈利预测进行调整,预计2019-2021 年EPS 分别为0.59(-0.32)、0.96(-0.42)、1.40(-0.57)元,对应8 月30 日收盘价(28.8 元)的P/E 分别为49.0x、29.9x、20.6x。该机构认为和仁是一家小而美的医疗IT 企业,其业务定位与多数友商具有差异,随着政策催化下的医疗IT 行业步入景气期,具备长期成长潜力;中短期看,公司在手订单充裕,至少也可支持未来1-2 年的高速增长。基于此,该机构看好公司的成长前景,继续维持“强烈推荐”评级。

  风险提示::1) 医院端项目订单不及预期。和仁是医院端整体IT 解决方案商,定位形成一定差异化,如这种差异化不能转化成足额订单,或多数医院对复杂方案的需求不足,将拖累长期成长。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次增持-A评级。


【11:23 (603885)2019年中报点评:业绩同比下滑6.4% Q2扣非增长4.5% 787利用率显著提升 料业绩拐点将至】

  9月1日给予(603885)强推评级。

  投资建议:为什么投资?此前该机构分析研究《跨出舒适圈,拥抱大未来》中指出,1)该机构看好行业发展潜力,人均0.44 次的出行空间依旧巨大。

  2)该机构看好公司运营品质。增速角度15-18 年公司加权机队、客运量、收入复合增速均21%,超过春秋与三大航。19 年上半年公司旅客人数增速19.3%,远超行业的8.1%。利润角度,尽管18 年利润下滑,但较15 年增长18%,春秋增长13%,三大航中仅国航增长(油汇大幅波动影响)。3)公司受外部因素影响相对较弱。汇率敏感性弱,油价因更高的燃油附加费覆盖比例以及不断降低的单位油耗削弱敏感性;补贴占利润总额比重25%,国内航空中属于低水平。4)看好公司业绩拐点将至。该机构认为787 成本的拖累将会收窄,业绩拐点将至。5)盈利预测:小幅调整2019-21 年公司盈利为实现利润分别为15.1、17.3 及20.7 亿元(原预测为15.4、17.8 及22.7 亿元),维持目标价区间16.4-18.2元,对应2019 年19-21 倍PE,预期较现价34-48%的空间。强调“强推”评级。

  风险提示:油价大幅上涨,经济大幅下滑导致需求受到冲击。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【10:22 (300783)中报点评:线上营收线下盈利能力超预期 供应链效率持续升级】

  9月1日给予(300783)强烈推荐-A评级。

  投资建议:考虑到公司营收的强劲增长,调整公司2019/2020 年收入增长至98.31/128.04 亿元,归母净利润为4.11/5.35 亿元。参考可比公司,给予公司2019 年2.3-2.5 倍PS,合理市值在230 亿元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:线下不及预期,线上增速放缓,竞争激烈,原材料价格上涨等。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次推荐评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【10:22 (300422)中报点评:收现比提升 订单结构及业务模式持续优化】

  9月1日给予博 世 科(300422)强烈推荐-A评级。

  四、盈利预测及投资建议
  五、风险提示:系统性风险、项目进度不达预期、应收账款回款风险,负债率过高风险,政策性风险、增发未能顺利实施风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。


【10:22 华侨城A(000069):扩规模和加速周转逻辑持续兑现 且安全边际显著】

  9月1日给予(000069)强烈推荐-A评级。

  投资建议:公司上半年盈利实现较高增长,扩规模和加速周转逻辑持续兑现,且高盈利项目进入结算周期也给2019 年全年业绩提供较充分保障。预计公司2019-2021 年eps 分别为1.58、1.87 和2.20 元,对应pe 分别为4.3X、3.6X 和3.1X;目前市值较NAV 折价约50%,也即无论绝对估值还是相对估值角度均具备显著安全边际。公司的与加快周转驱动未来业绩提速,是典型的估值提升与业绩提速双击的潜在标的,维持“强烈推荐-A”投资评级,第一阶段目标价9.48 元(对应2019PE=6X)
  风险提示:房地产调控政策超预期,周转速度低于预期,三四线项目去化率低于预期。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、13次推荐评级、8次跑赢行业评级、4次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【10:22 (002607)首次覆盖报告:公职类考试培训市场翘楚 业绩持续高增长且未来仍有翻倍空间】

  9月1日给予(002607)强烈推荐评级。

  风险提示:市场竞争风险,业务开拓不及预期风险,政策风险
  该股最近6个月获得机构60次买入评级、29次增持评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【10:17 (601186):基建业务稳定增长 Q2净利润增速提升】

  9月1日给予(601186)强烈推荐-A评级。

  风险提示:应收账款拖欠风险、投资风险、现金流风险。

  该股最近6个月获得机构19次增持评级、18次买入评级、4次推荐评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【10:17 (601336)中报点评:银保拖累NBV增速 队伍增长为明年蓄力】

  9月1日给予(601336)强烈推荐-A评级。

  投资建议:维持公司强烈推荐评级-A,上半年新业务价值增速虽然不达预期,但主要拖累因素并非核心的个险渠道,投资偏差明显回暖推动内含价值略超市场预期,内含价值营运利润保持稳定,同时代理人队伍的增长为负债端积蓄力量。展望未来,公司管理层不确定性因素消除,价值与规模并重的战略消除此前市场的极度悲观预期,同时做大做强的队伍战略为后续负债端保障型和年金型产品端的销售蓄力,加强市场对于公司2020 年负债端和新业务价值改善的预期,有望实现深蹲起跳。

  风险提示:价值增长不达预期,规模指标比重超预期、长端利率超预期下行
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、15次推荐评级、14次增持评级、7次强推评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次HOLD评级。


【10:17 (000858)中报点评:改革红利逐步释放 向上势头仍在强化】

  9月1日给予五 粮 液(000858)强烈推荐-A评级。

  投资建议:估值切换已提前开启,改革红利逐步释放,公司向上势头确定且在强化,上调一年目标价至165 元。公司中报如期高增,近期高端白酒批价继续上涨,催化估值切换提前开启。公司改革措施年内接连强力推进,渠道顺价成为阶段性成果,公司最本质突破来自于自上而下的思想统一和动力加强,改革措施仍在持续深化,产品聚焦、组织扁平、渠道精细管控等改革红利将会叠加持续释放,在高端需求稳步扩大背景下,公司向上势头确定且仍在强化。该机构暂维持19-20 年EPS 预测4.47和5.49 元,在板块估值中枢上移,且公司估值折价有望改善背景下,给予20 年30 倍PE,上调目标价至165 元,重申“强烈推荐-A”投资评级。

  风险提示:需求下行、竞品批价大幅回落、改革进度不达预期
  该股最近6个月获得机构95次买入评级、20次推荐评级、14次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【10:17 (600887):沉着应对竞争 坚定迈向千亿】

  9月1日给予(600887)强烈推荐-A评级。

  投资建议:应对竞争,蓄力转型,盈利预期回落,估值可看更高,重申“强烈推荐-A”评级,关注预期回落后的布局良机。伊利Q2 收入略有放缓,业绩增长符合预期。公司积极应对竞争,且季度波动下全年目标不改,积极努力拥抱转型,新业务逐步落地期待突破。股权激励目标初步落地,未来几年预计业绩确定性更强,资金国际化背景下,伊利估值中枢有望保持在25-30X 区间。维持19-21 年EPS1.14、1.15、1.35,对应增速8%、2%、17%(暂不考虑并购),35 元目标价,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:需求回落、成本上涨、竞争加剧、新品推广不及预期
  该股最近6个月获得机构92次买入评级、22次推荐评级、11次强烈推荐评级、11次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次Outperform评级。


【10:17 (601021):业绩持续增长 穿越低迷周期】

  9月1日给予(601021)强烈推荐-A评级。

  投资建议:在三大航半年业绩同比下降的情况下,公司业绩逆势实现增长17.52%。下半年随着9 架飞机来到国内市场,运力增速加快。该机构预测公司19/20/21 年 EPS 为2.07/2.34/2.64 元,对应当前股价21.6/19.1/16.9x PE;公司受益于大众航空旅游出行,坚持收益优化和成本管控,给予19 年25x PE,目标价 52 元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:航空需求大幅下滑,油价大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、18次推荐评级、6次跑赢行业评级、6次增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次Buy评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【09:27 (000568)2019年中报点评:国窖势头向上 特曲接力增长】

  8月31日给予(000568)强推评级。

  投资建议:公司H1 业绩表现亮眼,国窖1573 受益高端酒价格上行,量价齐升局面良好,后续目标积极上量,中档酒在特曲系列带动下接力增长。该机构认为,公司管理层思路清晰,打造双品牌双百亿,在政府规划优势产业之下,目标保持良性较快发展,全国化将持续推进。该机构维持今年业绩不变,小幅上调明年业绩预期,调整2019-21 年EPS 预测至3.26/4.09/4.99 元(原预测为3.26/4.02/4.82 元),对应PE 为27/22/18 倍,维持目标价100 元,对应明年约25 倍估值,维持“强推”评级。

  风险提示:宏观经济变化;需求不及预期;政策因素影响。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、15次增持评级、13次推荐评级、7次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级。


【09:23 (000338):发力高端产品 助推新型动能】

  8月31日给予(000338)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计2019 年国内重卡销量为99 万辆,海外业务合计为8.6万辆,预计潍柴年内销售重型柴油机47 万台,其中重卡发动机35.5 万台。

  风险提示:全球化趋势发生根本逆转;原材料价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、19次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【09:12 (600660):饰条业务影响短期毛利率 宽容看待公司海外并购】

  8月31日给予(600660)强烈推荐评级。

  盈利预测与估值:该机构下调公司盈利预测,预计19/20/21 年归母净利润分别为33.79、38.05、41.80 亿元,EPS 分别为1.35、1.52、1.67 元。较此前预测下调7.8%,5.4%,4.6%。维持“强烈推荐”评级,下调目标价至27 元,相当于2019年盈利的20 倍PE。

  风险提示:国内汽车市场销量增速放慢,主机厂下调产销计划;德国SAM 汽车饰条业务整合低于预期。

  该股最近6个月获得机构25次增持评级、16次推荐评级、11次买入评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次BUY评级、1次审慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【08:43 (600887):行业竞争压力不减 长期价值不断凸显】

  8月31日给予(600887)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:公司上半年业绩基本符合该机构的预期,该机构预计19-21 年营收分别为925.17、1069.75、1244.40亿元,同比增长16.30%、15.63%、16.33%。预计19-21 年净利润分别为70.48、73.54、84.46 亿元,同比增长9.24%、4.33%、14.85%,对应EPS 分别为1.15、1.20、1.38 元。当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为25、24 和21 倍,该机构依然看好长期公司价值提升,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:食品安全问题,行业格局发生重大变化,公司新品放量不及预期
  该股最近6个月获得机构92次买入评级、22次推荐评级、11次强烈推荐评级、11次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次Outperform评级。


【08:43 (601888):免税业务稳健增长 中免跻身全球前列】

  8月31日给予(601888)强烈推荐评级。

  4)盈利预测:预计公司2019-2021 年EPS 分别为2.33/2.92/3.50元,对应PE 分别为41.0/32.7/27.3 倍。该机构看好免税龙头的规模扩张和运营提效,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:政策推进低于预期;并购整合不及预期;汇率风险。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、34次增持评级、10次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、7次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【08:37 (600115)2019年中报点评:业绩同比下降14.9% 看好未来公司上海-北京双龙出海格局或优化资源结构】

  8月31日给予(600115)强推评级。

  盈利预测及估值:1)基于人民币贬值至7.15,超过此前6.9 的预期,同时行业需求增速低于年初预期,该机构调整盈利预测至2019-21 年净利分别为53、78及97 亿元(此前为97、119 及146 亿元),对应2019-21 年PE 分别为14、9及8 倍。2)三季度起民航发展基金减半,航油价格同比降低超10%,成本端利好料将推动主业上行。公司当前PB1.3 倍,处于历史底部区域,逐步具备配置价值。维持“强推”评级。

  风险提示:油价大幅上涨,汇率大幅贬值,经济大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构11次推荐评级、10次强推评级、8次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【08:32 (601058)公司动态点评:毛利率提升盈利能力增强 股份回购助涨士气】

  8月31日给予(601058)强烈推荐评级。

  投资建议:公司是国内优秀的轮胎企业,随着国内轮胎企业竞争力的逐步提升,民族论坛品牌迎来发展机遇。目前公司的品牌价值及产能优势仍处于上升趋势,公司的竞争优势正逐步扩大,该机构看好公司业绩持续增长的同时,认为公司具备成为国际一流轮胎企业的潜力。预计公司2019-2021年,实现营收150.1 亿、172.4 亿、191.8 亿,同比增长9.7%、14.8%、11.3%;实现归母净利润10.3 亿、13.0 亿、15.5 亿,同比增长53.9%、26.5%、18.9%,对应PE 依次为10.11、7.99、6.73 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:天然橡胶价格波动风险,新产能投放不及预期等。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、9次中性评级、5次买入评级、1次跑赢行业评级。


【08:07 (000568):渠道优势凸显 中档酒业绩表现亮眼】

  8月30日给予(000568)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司19-21 年收入分别实现162.83/192.80/228.24 亿元,同比增长24.7%/18.4%/18.4%,上调盈利预期,预计净利润分别实现47.45/60.47/73.85 亿元,同比增长35.2%/27.47%/22.1%,给予2020 年28 倍估值,对应目标价115.08 元,上涨空间为30%,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1、经销商管控不到位,终端价格混乱;2、品牌力塑造不到位;3、市场需求不达预期。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、15次增持评级、13次推荐评级、7次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级。



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